アミュレットスペード、佐保明梨様観察日記

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2009年2月12日(木)

投資信託

トピックスオープンの評価額は92,452円(-37,566円)。

トピックスオープン

約定日	数量	約定単価	約定金額
2009/01/08	30,013口	3,332円	10,000円
2009/02/10	33,212口	3,011円	10,000円

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの評価額は59,906円(-20,102円)。

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

約定日	数量	約定単価	約定金額
2009/01/09	15,226口	6,568円	10,000円
2009/02/12	17,095口	5,850円	10,000円

中央三井外国債券インデックスファンドの残高は117,792円(-20,787円)。

中央三井外国債券インデックスファンド

約定日	数量	約定単価	約定金額
2009/01/08	6,786口	14,587円	10,000円
2009/02/10	7,193口	13,760円	10,000円