ちょっとキツめなお姉さん、細川さりか様観察日記

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2008年10月9日(木)

投資信託

トピックスオープンの評価額は62,174円(-27,826円)。

トピックスオープン

約定日	数量	約定単価	約定金額
2008/02/08	20,380口	4,907円	10,000円
2008/03/10	21,418口	4,669円	10,000円
2008/04/08	20,264口	4,935円	10,000円
2008/05/08	18,943口	5,279円	10,000円
2008/06/10	18,812口	5,316円	10,000円
2008/07/08	20,272口	4,933円	10,000円
2008/08/08	20,657口	4,841円	10,000円
2008/09/09	21,858口	4,575円	10,000円
2008/10/08	28,761口	3,477円	10,000円

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの評価額は29,031円(-10,969円)。

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

約定日	数量	約定単価	約定金額
2008/07/09	8,834口	11,320円	10,000円
2008/08/11	8,650口	11,561円	10,000円
2008/09/10	9,549口	10,473円	10,000円
2008/10/09	12,922口	7,739円	10,000円

中央三井外国債券インデックスファンドの残高は87,985円(-12,015円)。

中央三井外国債券インデックスファンド

約定日	数量	約定単価	約定金額
2008/01/08	5,769口	17,158円	10,000円
2008/02/08	5,839口	16,951円	10,000円
2008/03/10	5,866口	16,874円	10,000円
2008/04/08	5,810口	17,037円	10,000円
2008/05/08	5,823口	17,000円	10,000円
2008/06/10	5,746口	17,227円	10,000円
2008/07/08	5,658口	17,495円	10,000円
2008/08/08	5,576口	17,751円	10,000円
2008/09/09	5,932口	16,687円	10,000円
2008/10/08	6,311口	15,685円	10,000円