見えない角度で手をつないできた樫野有香様観察日記

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2008年8月11日(月)

投資信託

トピックスオープンの資産評価金額は69,191円(-809円)。

トピックスオープン
約定日 数量 約定単価 約定金額
2008/02/08 20,380口 4,907円 10,000円
2008/03/10 21,418口 4,669円 10,000円
2008/04/08 20,264口 4,935円 10,000円
2008/05/08 18,943口 5,279円 10,000円
2008/06/10 18,812口 5,316円 10,000円
2008/07/08 20,272口 4,933円 10,000円
2008/08/08 20,657口 4,841円 10,000円

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの資産評価金額は20,213円(+213円)。

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
約定日 数量 約定単価 約定金額
2008/07/09 8,834口 11,320円 10,000円
2008/08/11 8,650口 11,561円 10,000円

中央三井外国債券インデックスファンドの残高は80,989円(+989円)。

中央三井外国債券インデックスファンド
約定日 数量 約定単価 約定金額
2008/01/08 5,769口 17,158円 10,000円
2008/02/08 5,839口 16,951円 10,000円
2008/03/10 5,866口 16,874円 10,000円
2008/04/08 5,810口 17,037円 10,000円
2008/05/08 5,823口 17,000円 10,000円
2008/06/10 5,746口 17,227円 10,000円
2008/07/08 5,658口 17,495円 10,000円
2008/08/08 5,576口 17,751円 10,000円
ジュンジュンとパン

ジュンジュンとパン 

226 名前：名無し募集中。。。[] 投稿日：2008/08/09(土) 13:55:34.05 0
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ジュンパンほ
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