見えない角度で手をつないできた樫野有香様観察日記

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2008年6月10日(火)

投資信託

トピックスオープンの資産評価金額は53,063円(+3,063円)。

トピックスオープン

約定日	数量	約定単価	約定金額
2008/02/08	20,380口	4,907円	10,000円
2008/03/10	21,418口	4,669円	10,000円
2008/04/08	20,264口	4,935円	10,000円
2008/05/08	18,943口	5,279円	10,000円
2008/06/10	18,812口	5,316円	10,000円

中央三井外国債券インデックスファンドの残高は59,905円(-95円)。

中央三井外国債券インデックスファンド

約定日	数量	約定単価	約定金額
2008/01/08	5,769口	17,158円	10,000円
2008/02/08	5,839口	16,951円	10,000円
2008/03/10	5,866口	16,874円	10,000円
2008/04/08	5,810口	17,037円	10,000円
2008/05/08	5,823口	17,000円	10,000円
2008/06/10	5,746口	17,227円	10,000円